세계의 돈은 미국의 지정학 전략이 가리키는 방향을 따라 움직인다.

지금, 그 미국의 지정학 전략이 한국을 지목했다!

작년부터 대한민국 주식 시장은 전례 없는 강세장이 지속되며 코스피는 연일 신고가를 경신하고 있다. 이러한 폭발적인 랠리의 이유는 단연 한국 기업들의 첨단 기술력에 있다. 반도체, 방산, 조선, 전력, 로봇, 자동차 등 거의 모든 제조업 분야에서 경쟁우위를 확보하고 전 세계적인 피지컬 AI 시대의 핵심 기업으로 주목받고 있다.

그런데 한국 기업의 기술 능력만으로 현재의 코스피 상승을 다 설명할 수 없다. 만약 미국이 중국을 경쟁의 대상으로 보지 않았다면? 중국의 제조업 약진을 견제하지 않았다면? 한국 기업들은 미국과의 동맹이라는 돌파구를 찾지 못했을 것이고 코스피는 어느 수준에서 상승을 멈췄을 것이다. 미국의 지정학 전략에 따라 돈의 흐름이 바뀐 덕분에 한국 주식이 폭발적으로 상승한 것이다.

이 책은 미국의 팍스 실리카 전략과 중국 견제라는 지정학적 체스판 위에서 한국이 최대 수혜국이며 현재 반도체 슈퍼 사이클의 ‘다음’은 미국의 지정학 전략을 보면서 예측해야 한다고 강조하고 있다. 그러면서 그 ‘다음’에 대해 디테일하고 실질적인 투자 정보, 수혜주를 알려주고 있다. 반도체 다음 시대를 다른 사람들보다 먼저 알고 싶다면 이 책을 펼치면 된다.

[목 차]

프롤로그 _ 지정학의 대전환, 코리아 프리미엄의 시대가 온다

1장 미국의 지정학 전략이 만든 시장의 반전

01. 미국 대통령의 전략적 선택이 주식 시장의 방향을 결정한다

02. 석유와 금리 뒤에 숨겨진 미국의 패권 전쟁 _ 소련의 해체와 일본의 굴복

03. 미국의 지정학 전략이 변하면 공급망이 바뀐다 _ 일본 반도체의 몰락

·소니의 ‘제2의 진주만 기습’과 미국의 반격

·소련에 첨단 기계 장비를 판매한 도시바의 몰락

2장 지정학이 ‘상수’라면 주식은 ‘변수’다

01. 호랑이를 키운 중국의 WTO 가입 승인 _ 미국의 오판

02. 이제 타깃은 중국이다 _ 미국의 ‘아시아 회귀’ 전략

03. 아베노믹스, 일본 증시가 6배나 뛴 진짜 이유

04. 워런 버핏은 왜 일본 종합상사를 샀을까? _ 글로벌 공급망의 대전환

05. 워런 버핏이 BYD와 TSMC를 떠난 이유 _ 미.중 갈등의 심화

·미쓰비시중공업, 미.일 군사 동맹 강화로 주가 13배 상승

3장 미국 지정학 전략의 최대 수혜국은 한국

01. ‘중국 제조 2025’ 견제에 집중하다 _ 미국의 국가안보전략

02. 미국 중심의 공급망 재편과 한.미 제조업 동맹

03. 한.미 군사 동맹의 현대화

·미국의 진주만 기습 트라우마와 한반도 전략

4장 지정학 전략 포트폴리오 ① 한.미 반도체와 원자력 동맹

01. 중국의 반도체 굴기와 디지털 전제주의

02. 중국을 반도체 공급망에서 배제하라 _ 미국의 디커플링 전략

03. 미국 AI 칩과 한국 HBM의 운명 공동체 _ 한.미 반도체 동맹

04. AI 심장을 돌리는 거대한 에너지 _ 한.미 원자력 동맹

05. 삼성전자 _ 미국의 지정학 전략 변화가 불러온 새로운 기회

06. SK하이닉스 _ 낸드 플래시 사업의 부활

07. 현대건설 _ 한.미 원자력 동맹 수혜

·엔비디아 _ AI 차르

·구글 _ AI 추격자

5장 지정학 전략 포트폴리오 ② 한.미 AI 제조업 동맹

01. 피지컬 AI를 주도하는 중국

02. 한.미 피지컬 AI 동맹과 기술 혁신

03. 현대자동차 _ 한.미 AI 제조업 동맹의 리더

04. 삼성SDI _ 전고체 배터리, 피지컬 AI 성능을 높인다

6장 지정학 전략 포트폴리오 ③ 한.미 조선업 동맹

01. 세계 1위 건조 능력을 통해 대양해군을 키운다 _ 중국의 해양굴기

02. 미국의 무너진 조선업을 재건하라 _ 마스가

03. HD현대중공업 _ K-조선의 글로벌 리더

04. 한화오션 _ 한.미 조선업 동맹 수혜

7장 지정학 전략 포트폴리오 ④ K-방산

01. 러.우 전쟁, K-방산의 세계화를 촉진하다

02. 미국.이란 전쟁, K-방산의 실력을 입증한 자리

03. 전작권 환수를 위한 정부의 움직임 _ 한국형 3축 체계 구축

04. 세계 4대 방산 강국으로 도약하다

05. 한화에어로스페이스 _ K-방산에서 K-우주로 전진한다

06. LIG디펜스앤에어로스페이스 _ K-패트리엇으로 퀀텀 점프

07. 한국항공우주산업 _ KF-21, 미래 항공전의 게임 체인저

08. 현대로템 _ 전차.철도.우주의 삼위일체

·팔란티어 _ 피지컬 AI 국방의 리더

·스페이스X 상장의 의미 _ 우주 산업의 새로운 도약

8장 지정학 전략 포트폴리오 ⑤ 북한에 투자하라

01. 신북방정책이 탄력받다 _ 미국과 러시아 관계 복원

02. 물류 혁명이 시작된다 _ 북극항로 개척

03. 북.미 관계 정상화는 북한 진출 신호탄

04. 남북 경협의 수혜 섹터

05. 현대엘리베이터 _ 남북 경협을 주도한다

06. 포스코홀딩스 _ 철강과 2차 전지 회복에 남북 경협 기대감이 더해진다

07. LG화학 _ 종전을 기대한다

에필로그 _ 지정학의 나침판이 가리키는 코스피 10,000 시대의 미래

[본 문]

미국은 현재 자국 내 무너진 제조업 기반을 재건하고 중국의 추격을 따돌려야 하는 절박한 상황에 있는데 여기서 한국의 가치가 빛나고 있다. 미국은 반도체, AI, 원자력, 조선 등 핵심 분야에서 한국을 대체 불가능한 전략적 파트너로 선택했다.

레이건 행정부는 일본 반도체를 견제하기 위해 ‘전략적 대항마’로 한국의 삼성전자를 선택했다. 미국 마이크론테크놀로지는 기술 라이선스를 삼성전자에 제공했고 인텔은 삼성전자가 제조한 디램(DRAM)에 자사 브랜드를 붙여 판매하게 해주면서 삼성전자의 시장에서의 조기 안착을 도왔다.

중국이 휴머노이드 로봇과 자율주행 등 기계가 스스로 판단하고 움직이는 피지컬 AI 분야에서 독자적인 공급망을 구축하며 세계 제조업의 자동화를 선도하자 이에 대응하기 위한 한.미 양국의 전략적 공조가 긴밀해졌다.

미국의 압도적인 AI 설계 역량과 한국의 세계적인 제조 인프라가 결합한 한.미 피지컬 AI 동맹은 제조와 물류 산업의 패러다임을 근본적으로 바꾸는 강력한 글로벌 축으로 부상하고 있다.

중국이 압도적인 선박 건조 능력을 바탕으로 대양해군(大洋海軍)을 지향하며 해양 패권을 확장하자 미국은 무너진 자국 조선업의 재건을 위해 세계 최고 수준의 기술력을 가진 한국을 핵심 파트너로 선택했다. 앞에서도 언급했던 ‘마스가’ 프로젝트를 통해 향후 한국은 첨단 조선 기술과 자본을 미국 현지 조선소에 투입하면서 단순한 경제 협력을 넘어선 전략적 조선업 동맹을 구축하고 있다. 

- 본문 중에서

이 책은 ‘보이지 않는 손’으로 작동하는 지정학이 어떻게 돈의 흐름을 바꾸는지를 설득력 있게 보여준다. 금리와 실적만으로는 설명되지 않던 시장의 퍼즐을 미국의 전략이라는 큰 틀에서 풀어내며 투자자의 시야를 한 단계 끌어올린다. 특히 한국이 글로벌 공급망 재편 속에서 어떤 기회를 맞이하는지 명확히 짚어주는 점이 인상적이다. 거시 흐름 속에서 투자 기회를 찾고자 하는 이들에게 훌륭한 나침판이 될 책이다.
_ 박세익 (체슬리투자자문 대표, ‘체슬리TV’ 진행자)

뉴 노멀 시대에 있어 경제와 안보를 통찰하는 시각으로 글로벌 산업의 미래 투자 방향을 제시하는 나침판이 될 MZ 세대 필독서를 발견했다.
_ 최기일 (상지대학교 군사학과 학과장 겸 한국방위산업연구소 연구소장)

지정학적 대전환과 한․미 제조업 동맹이 가져올 ‘코리아 프리미엄’의 비전은 코스피 10,000 시대를 대비하는 투자자들에게 나침판이 될 것이다.
_ 김영익 (‘김영익의 경제 스쿨’ 진행자, 한양대 미래인재교육원 교수)

남다른 시선으로 메가트렌드를 포착하고 거대한 부의 기회를 선점하고 싶은 투자자들에게 이 책을 권한다.
_ 박두환 (‘박두환의 실전 투자 교실’ 진행자, 『주식 투자의 뿌리』 저자)