예측하지 말고, 대응하는 법을 훈련하라

주식 투자를 시작하는 대부분의 사람들은 같은 질문에서 출발한다. “무엇을 사야 하나요?”, “언제 사야 하나요?”, “언제 팔아야 하나요?” 하지만 이 질문들의 공통점은 하나다. 스스로의 기준이 없다는 것이다. 계좌는 쉽게 만들 수 있고, 매수 버튼은 언제든 누를 수 있지만, 정작 시장이 무엇을 말하고 있는지는 배우지 않은 채 진입하는 경우가 대부분이다. 뉴스에 흔들리고, 추천 종목을 따라가고, 유튜브 수익 인증에 현혹되며 투자하지만, 결과는 늘 비슷하다. 초반의 작은 성공은 ‘실력’이라는 착각으로 바뀌고, 조정장이 오면 그동안의 수익은 순식간에 사라진다.

 

《트레이딩은 트레이닝이다 - 이론 편》은 이 구조적 실패의 원인을 ‘시장 언어의 부재’에서 찾는다. 주식 시장에는 분명한 언어가 존재하며, 그것은 차트와 패턴, 추세와 구조 속에 드러난다고 이야기한다. 이 책은 주식을 예측의 영역이 아니라 확률과 구조의 영역으로 바라본다. 감이 아닌 기준으로, 감정이 아닌 매뉴얼로 움직이는 훈련을 통해 투자자의 사고체계를 바꾸는 것을 목표로 한다. 주식은 재능의 게임이 아니라, 훈련의 게임이라는 메시지가 책 전반을 관통한다.

[목 차]
  

프롤로그 멘토를 찾으면 빠르게 성공할 수 있다! … 4

시장의 언어를 배우다 … 6

이 책을 쉽게 보는 방법 … 15

 

PART 01 패턴매매기법이 돈이 되는 7가지 이유

001. 패턴매매기법, 주식으로 돈 버는 방법은 따로 있다 … 24

002. 패턴매매기법에서는 우량주만을 장기 투자한다 … 27

003. 패턴매매기법은 차별화 장세에서 더욱 빛난다 … 30

004. 손절매를 100% 시행하기 때문에 큰 손실을 보지 않는다 … 33

005. 주식 투자는 과연 어렵기만 한 것일까? 아니다, 길은 있다! … 36

006. 초보자라도 패턴매매기법으로 수익을 낼 수 있다 … 40

007. 예측하지 말고 대응과 관리를 하라! … 42

 

PART 02 추세를 알면 돈이 보인다

008. 추세만 제대로 파악해도 결코 손해 보지 않는다 … 48

009. 상승추세에서는 우량주를 장기보유하는 투자자가 승리한다 … 51

010. 하락추세에서는 고수도 의외로 속수무책일 수 있다 … 54

011. 박스권 장세에서는 수익이 언제나 제자리다 … 57

012. 차트 분석의 절반은 추세선을 그리는 것에 있다 … 60

013. 매매는 교육과 공부가 아닌 훈련으로 완성된다 … 64

 

PART 03 지지와 저항 안에 매매시점이 있다

014. 이동평균선을 통해 주식 시장의 추세를 파악할 수 있다 … 68

015. 모든 급등주는 반드시 전고점을 돌파한다 … 71

016. 이중·삼중바닥과 전저점은 주식을 싸고 안전하게 살 수 있는 좋은 기회다 … 75

017. 도대체 위험(손절)관리를 어찌 해야 할까? … 79

018. 갭이 발생하면 강한 힘이 분출된다 … 81

019. 의미 있는 가격대만 제대로 알아도 돈이 된다 … 83

020. 피보나치 수열을 이용해 주가의 되돌림 지점을 알 수 있다 … 85

 

PART 04 이동평균선으로 주도 세력의 마음을 읽는다

021. 이동평균선은 추세를 보여준다. 그러므로 추세를 파악하는 것으로 트레이닝은 시작된다 … 90

022. 지지와 저항을 찾는 훈련은 매매의 모든 것이다 … 94

023. 이동평균선으로 수익을 극대화할 수 있는 방법을 연구하라 … 98

024. 골든크로스와 데드크로스, 천국과 지옥의 갈림길이다 … 100

025. 역배열 종목에 쪽박이 도사리고 있다 … 104

026. 이동평균선만 파악해도 매매 타이밍을 잡을 수 있다 … 107

027. 이격도는 주가와 이동평균선 간의 이격을 객관적으로 보여준다 … 109

028. 스스로 종목을 선정하는 것도 중요한 트레이닝 과정이다 … 111

 

PART 05 MACD는 보조지표 중 최고의 선물이다

029. MACD만 알아도 주식 매매가 쉬워진다 … 118

030. 패턴매매기법에서는 MACD의 수치에 5, 20, 5를 적용한다 … 122

031. MACD가 0선 위에 위치하는 종목만을 매매하라 … 125

032. MACD 수치를 변경하면 단기매매도 충분히 가능하다 … 128

033. 디버전스로 상승추세에서는 저점 매수, 하락추세에서는 고점 매도가 가능하다 … 131

 

PART 06 급등의 신호탄, 패턴 1의 기본부터 익히자

034. 이동평균선이 수렴하면(기간 조정) 강력한 힘이 분출된다 … 138

035. 상승추세선에서 패턴 1이 발생하면 주가는 상승한다 … 141

036. 하락추세에서 패턴 1이 발생하면 주가는 하락한다 … 144

037. 데드크로스 후에는 골든크로스가 이어진다 … 147

038. 데드크로스 패턴 1은 각별히 조심해야 한다 … 150

039. 태극무늬 패턴 1은 가볍게 상승한다 … 153

040. 크로스 패턴 1이 출현하면 패턴 3을 기다리자 … 156

041. 시세의 초입단계 패턴 1은 추세 전환의 신호다 … 159

042. 주봉과 일봉 차트가 동시에 수렴하면 적극적으로 매수하라 … 162

043. 이동평균선 3개 수렴은 패턴 1의 필수조건이다 … 165

044. 이동평균선 4개가 수렴하면 시세는 어디까지 튈지 모른다 … 168

045. 분봉 차트의 패턴 1로 선물옵션에서 수익을 얻을 수 있다 … 171

046. 주식 투자 10계명을 실천하라 … 173

 

PART 07 패턴 1, 최적의 매매 타이밍은 따로 있다

047. 분봉 차트상 패턴 1로 주식 투자를 해서는 안 된다 … 178

048. 선물옵션에서는 5분봉, 15분봉 차트의 패턴 1로도 고수익이 가능하다 … 181

049. 패턴 1을 놓치면 15일 이동평균선상 패턴 3을 공략하자 … 183

050. 패턴 1일 때 MACD가 패턴 3의 모습을 보이면 성공 확률이 높다 … 186

051. 상위 차트는 무조건 하위 차트에 우선한다 … 189

052. 상위 차트가 수렴하면 하위 차트도 수렴한다 … 192

053. 제반 이동평균선을 강력하게 돌파할 때는 매수하라 … 194

054. 주가가 이동평균선을 붕괴할 때 손절매하라 … 197

055. 패턴 2에서 매수하면 누이 좋고 매부 좋다 … 200

056. 매수 타이밍을 놓쳐도 기회는 또다시 온다 … 203

057. 평소의 매매습관이 투자의 성패를 좌우한다 … 206

058. 손절매를 하지 않는 것은 투자에 실패하는 지름길이다 … 209

059. 패턴 1만 알아도 충분히 수익을 낼 수 있다 … 211

 

PART 08 패턴 2, 저점 매수의 비책을 공개한다

060. 패턴 2는 고수익이 보장되는 최고의 매매기법이다 … 216

061. 상승추세에서 깊은 가격 조정은 저점 매수의 기회다 … 219

062. 하락추세에서 강하게 반등하면 매도하는 것이 상책이다 … 222

063. 변곡점 1개의 패턴 2는 아차 하면 놓친다 … 225

064. 매수 디버전스, 패턴 2는 패를 보여주며 상승한다 … 228

065. 이중바닥, 패턴 2는 가장 안전한 매수 타이밍이다 … 231

066. N자형 패턴 2는 강력한 매집이 이루어진 형태다 … 234

067. 75일 이동평균선 패턴 2는 추세선을 지키며 상승한다 … 237

068. 150일 이동평균선 패턴 2는 추세가 다시 시작된다 … 240

069. 주봉 차트의 패턴 2로 중장기 투자를 시도하라 … 242

070. 국내 선물은 30분봉 차트상 패턴 2로 승부를 걸자 … 245

071. 통화 선물에서 60분봉 차트상 패턴 2는 족집게 도사다 … 247

 

PART 09 패턴 2의 매매시점 포착 노하우를 공개한다

072. 패턴 2는 매수 후 장기보유해야 유리하다 … 252

073. MACD 보조지표에 현혹되지 말자 … 255

074. 하위 차트의 열쇠는 상위 차트에 있다 … 258

075. 이유 없는 지지와 저항은 없다 … 261

076. 매수 타이밍은 60분봉 차트에서 포착하자 … 264

077. 60분봉 차트상 매수 디버전스는 가장 믿을 수 있는 매수 타이밍이다 … 267

078. 패턴 2, 단 한 번의 매매로 큰 수익을 볼 수 있다 … 269

079. 양방 매수 디버전스는 신이 주신 고귀한 선물이다 … 272

080. ‘이동평균선 + 전고점(전저점) + 의미 있는 가격대’는 최적의 조합이다 … 275

081. 피보나치 수열은 기술적 분석의 조미료 역할을 한다 … 278

082. 선물옵션은 5분봉 차트로 진입하는 것이 효과적이다 … 281

083. 손절매를 못하면 절대 고수가 될 수 없다 … 283

084. 패턴 2의 매매기법을 충분히 익혀야 한다 … 286

 

PART 10 패턴 3으로 달리는 말에 올라타라

085. 33일 이동평균선에서 패턴 3이 발생하는 시점을 잡아라 … 292

086. 추세에 순응해 매매하는 것이 돈 버는 지름길이다 … 295

087. 추세를 무시하면 의외의 낭패가 기다린다 … 298

088. 변곡점 1개의 패턴 3을 주의 깊게 관찰해야 한다 … 301

089. 쌍바닥(이중바닥) 패턴 3은 저점이 확인된 모습이다 … 304

090. N자형 패턴 3은 급등으로 연결된다 … 307

091. 전고점 지지패턴 3은 실전에 매우 유용하다 … 310

092. MACD 0선은 강력한 지지선이다 … 313

093. 발 빠른 매매가 가능한 투자자는 패턴 3을 최대한 활용하라 … 316

094. 패턴 3의 매수 타이밍을 놓쳐도 결코 포기해서는 안 된다 … 319

095. 15일 이동평균선 패턴 3으로 쉽게 신고가 종목을 매수할 수 있다 … 322

 

PART 11 승률 높은 패턴 3, 매수 방법을 파악하라

096. 패턴 3은 국내 선물뿐만 아니라 해외 선물에서도 발생한다 … 328

097. 60분봉, 30분봉, 15분봉, 5분봉 차트로 안 풀리는 문제는 없다 … 330

098. 패턴 3의 매수 방법은 패턴 2의 매수 방법과 똑같다 … 332

099. 60분 매수 디버전스는 투자자들에게 심리적 안정감을 준다 … 335

100. 패턴 3은 30분봉 차트로 60분봉 차트를 보완한다 … 337

101. ‘이동평균선+전고점(전저점) +의미 있는 가격대’는 패턴 3에서도 효자다 … 339

102. 좋은 타이밍에 매수했다면 매도 타이밍도 문제없다 … 342

103. 좋은 매매기법 한 가지로 주식 시장에서 승부를 걸어라 … 345

104. 고점에서의 쌍봉은 급락의 징후다 … 348

105. 장대음봉과 거래량 분출은 깊은 가격 조정의 신호다 … 351

106. 손절매에 약한 고수는 단 한 명도 없다 … 353

107. 고수들과 싸워서 이기려면 실력부터 키워야 한다 … 356

 

PART 12 상위 차트와 하위 차트의 관계 안에 돈 있다

108. 손절매에 약한 고수는 단 한 명도 없다 … 360

109. 상위 차트와 하위 차트의 관계를 정확히 이해하라 … 362

110. 하위 차트의 파동으로 정확한 매매 타이밍을 포착하라 … 363

 

PART 13 패턴 1, 2, 3 실전 워크북… 366

[본 문]
  

패턴매매기법은 주식 시장에서 자주 나타나고 신뢰도가 높은 패턴만을 선별해 15년 이상 실전에서 검증한 추세매매 방식으로, 그 어떤 기법보다 안정적이고 꾸준한 수익을 올릴 수 있다. 실제로 뛰어난 트레이더 중에서 가장 빠르게, 그리고 안정적으로 수익을 거둔 투자자들은 대부분 추세매매 기법을 활용하고 있다.

-p. 24

 

상승추세라고 해서 계속 상승하는 것이 아니라 조정을 받으면서 다시 상승추세가 확장되고, 하락 추세라고 해서 계속 하락하는 것이 아니라 반등을 주고서 다시 하락추세가 확장된다. 주식 투자로 수익을 내기 어려운 이유는 상승추세에서 하락조정을 받으면 ‘혹시 하락추세로 전환되는 것은 아닐까?’ 하는 공포심과 하락추세에서 강한 반등이 일어나면 ‘혹시 바닥을 찍고 상승추세로 전환되는 것은 아닐까?’ 하는 욕심 때문이다.

-p. 48

 

추세선을 그리는 이유는 간단하다. 추세선과 가격이 맞닿은 부분에서 매수하려는 심리 때문이다. 이동평균선과 가격이 일치하는 지점에서 매매 행위를 하려는 경향을 이용하는 것이다. 추세가 있는 종목만 매매하려고 하는 그 이유를 충분히 이해했으면, ‘지지와 저항’을 찾는 과정으로 넘어가자. 지지와 저항을 공부하기 전에 반드시 유념해야 할 것은 추세가 살아 있는 종목에서 지지와 저항을 찾아야 한다는 점이다.

-p. 91

 

여기서 유의해야 할 점이 있다. 우선 전고점이나 전저점, 그리고 의미 있는 가격대가 반드시 지지와 저항으로 작용하지는 않을 수도 있다는 점이다. 그리고 지지와 저항은 주가의 상승과 하락에 따라 그 역할이 수시로 바뀐다는 점이다. 그러므로 단순하게 암기하기보다는 추세를 정확하게 판단하고 지지와 저항을 잘 활용하려고 주의 깊게 관찰해야 한다. 지지와 저항을 섣부르게 예측하지 말고, 유연한 사고를 통해 지지와 저항을 잘 활용할 생각만 하면 된다. 생각과 다른 움직임을 보이면, 즉각적인 손절로 대응하면 된다.

-p. 95

 

MACD선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선을 뺀 수치를 차트상에 나타내는 것이기 때문에 주가의 높고 낮음에 따라 MACD선의 수치는 천차만별로 달라진다. 다시 말해, 삼성전자의 MACD선과 하이닉스의 MACD선의 수치는 두 종목의 주가에 큰 차이가 나기 때문에 비슷하지 않다. 그러나 이격도는 수치가 아닌 백분율로 나타내기 때문에 이격의 축소와 확대 정도를 보다 객관적으로 알려준다.

-p. 109

 

전업 투자자나 빠른 매매가 가능한 투자자들은 패턴매매기법으로 개별 주식 선물 매매를 하는 것이 가능하다. 일봉 차트에서 추세가 확연한 가운데 패턴 3이 예상된다면 주식에 투자하는 것도 좋지만, 전업 투자자라면 레버리지가 높은 개별 주식 선물에 투자하는 것도 좋은 방법이다. 그러나 큰 수익을 올릴 수 있으면 큰 손실도 입을 수 있다는 점을 항상 명심해야 한다. 고수익 뒤에는 항상 고위험이 도사리고 있다는 것을 잊지 말아야 한다.

-p. 128

 

이중바닥이 완성되었다고 해서 모든 종목이 다 상승하는 것은 아니다. 이중바닥이라고 생각했는데 다시 저점을 강하게 깨고 하락하는 경우도 있다. 따라서 아무리 확실한 매수 타이밍이라고 판단되더라도 매수 후 손절을 지정하는 것은 필수다. 또한 예상대로 상승할 경우 손절 가격을 본전 이상으로 상향하는 위험관리도 중요하다.

-p. 231

 

자신이 사고 싶은 가격에 살 수 없고, 팔고 싶은 가격에 한 번에 팔 수 없다면, 이보다 답답한 일도 없다. 특히 패턴매매기법에서는 리스크 관리인 손절매가 생명인데, 호가가 비었다든지 자신의 물량만 매도해도 가격이 크게 변동한다면 리스크 관리가 제대로 될 수 없다. 큰 자산을 운용하고자 한다면 대형주, 우량주로 시선을 돌려야 한다.

-p. 316